Расчет лимита остатка денежных средств в кассе
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Обновление: 6 октября 2016 г.

Как рассчитать лимит кассы

Как установить лимит кассы?

Для установления лимита сделайте расчет, оформив его отдельным документом. Например, так.

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе

1. Объем поступленийДля вновь созданных организаций берется ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары,Если нет наличной выручки, используйте объем выданных наличных, кроме зарплаты и социальных выплат выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период с 01.06.2016 по 30.06.2016 (21 рабочий день)Период может быть от 1 до 92 по вашему выбору составил 618 000 руб.

2. Среднедневной объемОтношение объема поступлений наличных к числу дней расчетного периода поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги: 29 429 руб.Полученный при расчете лимит можно округлять до целых рублей Письмо ФНС от 06.03.2014 № ЕД-4-2/4116@

3. Периодичность сдачи в банкЕсли у организации нет наличной выручки, используется периодичность получения наличных в банке наличных денег: один раз в 5По вашему выбору, но не более 7 (14, если в местности нет банка) дней. Чем выше этот период, тем выше лимит рабочих дней.

4. Лимит остатка наличных денег: 147 145 руб.Умножьте п. 2 на п. 3

Документ составил:
 
главный бухгалтер
(должность)
 
(подпись)
 
Семенова О.С.
(ф. и. о.)

При необходимости лимит можно пересмотреть в любое время. Согласовывать это с банком не нужно. Его утверждает только руководитель организации своим приказом п. 2 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.

В приказе также установите, с какой даты он вступает в силу. С этого же дня предыдущий лимит прекратит действие. И обязательно ознакомьте с приказом всех сотрудников, занятых ведением кассы.

Поделиться:  
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен
НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Вам уже приходилось сталкиваться в работе с электронными больничными листами?
А что, такие есть? Не слышали...
Что-то слышали, но ни разу не сталкивались
Да, мы уже оплачивали такие больничные
Работники приносили такие листки, но мы просили их принести больничные на бумаге
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.19%
июнь 2019 г.
45000000
Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.5%
ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
ФорумПодписка на ГК
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
24.05.2019

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЫ МСФО 2019, Компания "Prof-Arena"