ООО "Альфа"
Утверждаю
Генеральный директор Иванов И.И.
Иванов
09.01.2025
Положение
о ведении кассовых операций
• Кассовые операции ООО "Альфа" (далее - организация) ведет один кассир в помещении кассы по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 14, комната 7.
• В своей деятельности кассир руководствуется Указаниями ЦБ от 11.03.2014 N 3210-У и от 09.12.2019 N 5348-У.
• Кассир контролирует соответствие остатка наличных денег в кассе лимиту, утвержденному приказом руководителя. Превышающую лимит сумму кассир до конца рабочего дня сдает в банк в соответствии с п. 7 настоящего Положения.
• При выдаче наличных денег по доверенности кассир делает ее копию, которая хранится в помещении кассы 3 года с даты выдачи средств. По истечение срока хранения кассир передает копию доверенности на уничтожение.
• Кассир хранит наличные деньги организации в сейфе в помещении кассы. Один ключ от сейфа находится у кассира, второй - у руководителя организации. Передача ключа другому лицу, изготовление дубликата возможны только с письменного разрешения руководителя.
• Запрещено хранить в помещении кассы наличные деньги и другие ценности, не принадлежащие ООО "Альфа".
• При необходимости внести наличные деньги на расчетный счет ООО "Альфа" сумму до 100 000 руб. кассир отвозит лично, сумма свыше подлежит инкассации.
• Плановая инвентаризация кассы проводится в последний день каждого месяца, внеплановая - по приказу руководителя.
Положение о ведении кассовых операций
