Порядок ведения кассовых операций

ООО "Альфа"

Утверждаю

Генеральный директор Иванов И.И.

Иванов

09.01.2025

Положение

о ведении кассовых операций

Кассовые операции ООО "Альфа" (далее - организация) ведет один кассир в помещении кассы по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 14, комната 7.

В своей деятельности кассир руководствуется Указаниями ЦБ от 11.03.2014 N 3210-У и от 09.12.2019 N 5348-У.

Кассир контролирует соответствие остатка наличных денег в кассе лимиту, утвержденному приказом руководителя. Превышающую лимит сумму кассир до конца рабочего дня сдает в банк в соответствии с п. 7 настоящего Положения.

При выдаче наличных денег по доверенности кассир делает ее копию, которая хранится в помещении кассы 3 года с даты выдачи средств. По истечение срока хранения кассир передает копию доверенности на уничтожение.

Кассир хранит наличные деньги организации в сейфе в помещении кассы. Один ключ от сейфа находится у кассира, второй - у руководителя организации. Передача ключа другому лицу, изготовление дубликата возможны только с письменного разрешения руководителя.

Запрещено хранить в помещении кассы наличные деньги и другие ценности, не принадлежащие ООО "Альфа".

При необходимости внести наличные деньги на расчетный счет ООО "Альфа" сумму до 100 000 руб. кассир отвозит лично, сумма свыше подлежит инкассации.

Плановая инвентаризация кассы проводится в последний день каждого месяца, внеплановая - по приказу руководителя.