Что указать в платежке, чтобы не вызвать подозрений у банка
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Форум
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ

Что указать в платежке, чтобы не вызвать подозрений у банка

«Антиотмывочные» банковские требования весьма строги, поэтому подозрения могут вызвать даже самые обычные перечисления средств со счета. Чтобы случайно не попасть в черный список ЦБ, важно всегда грамотно указывать в платежке назначение перевода. Разбираемся, что именно надо писать в различных хозяйственных ситуациях.

Банк может запросить у клиента документы, если у банка возникнут сомнения в чистоте операции по перечислению средств со счета. Если компания документы не представит, то банк откажет в проведении операции. Даже при однократном отказе компания рискует попасть в черный список ЦБ, что может существенно осложнить ей получение банковских услуг. Поэтому в платежках важно указывать назначение платежа максимально корректно и подробно.

А.Ю. Никитин,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Обратите внимание: упомянутые в статье судебные решения принимались, когда отсутствовал досудебный порядок урегулирования споров с банком из-за отказа в проведении операции, в заключении договора банковского счета или по причине одностороннего расторжения такого...

Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «Главная книга»

«Оформить подписку на журнал».

Войти на сайт

Все материалы журнала «Главная книга» появляются в открытом доступе в разделе «Бухгалтерские статьи» через год после выхода печатной версии.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Какая тема интернет-конференции для вас наиболее интересна?

Вы можете выбрать до 3 вариантов ответа

НДС
Налог на прибыль
НДФЛ и взносы
Зарплатные вопросы
Отпускные
Пособия
Онлайн-ККТ
Учет расходов
Основные средства
Спецрежимы (УСН, ЕНВД, ПСН)
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.69%
декабрь 2018 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.75%

История

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Весенний конгресс ТАСКОМПодписка на ГК